畅联股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 866,786,708.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,630,951.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,877,536.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 887,295,196.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 466,239,206.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,297,531.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,631,722.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,699,246.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 738,867,707.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,427,489.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,713,878.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,022.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 284,754,900.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,726,040.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 254,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 288,926,040.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,171,139.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,902,851.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,902,851.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,262,136.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,164,987.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,164,987.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,172,814.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,264,176.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,433,712.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,697,888.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,128,161.45 | |
| 资产减值准备(元) | -79,645.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,829,681.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,829,681.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,650,169.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,086,778.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -110,710.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 74,822.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,133,500.00 | |
| 财务费用(元) | 5,787,216.43 | |
| 投资损失(元) | -10,208,297.93 | |
| 递延所得税(元) | 401,919.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,088,504.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 18,490,424.85 | |
| 存货的减少(元) | 12,014,458.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,780,148.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,866,753.18 | |
| 其他(元) | -1,131,325.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 254,697,888.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 202,433,712.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 52,264,176.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 畅联股份_2023年中报资产负债表 | 畅联股份_2023年中报利润表 |