海利尔_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,289,388,084.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,824,987.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,692,662.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,391,905,734.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,126,864,833.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,079,283.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,203,318.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,638,895.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,485,786,330.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,880,596.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 460,015,807.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,414,924.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,105,805.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 472,547,536.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,831,200.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 433,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,542,307.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 627,373,508.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,825,971.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 630,449,036.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 789,517,251.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,419,966,287.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 871,271,973.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,929,770.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 260,265,006.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,136,466,751.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 283,499,536.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,399,003.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,191,971.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,553,171.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,745,142.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 162,122,402.05 | |
| 资产减值准备(元) | 48,082,974.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,737,469.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,737,469.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,172,632.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,964.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,366,883.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 947,168.08 | |
| 财务费用(元) | 1,046,593.06 | |
| 投资损失(元) | 830,915.30 | |
| 递延所得税(元) | -44,025,356.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,729,233.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -296,122.97 | |
| 存货的减少(元) | 77,374,291.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -629,810,579.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 127,977,628.95 | |
| 其他(元) | 3,406,150.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 207,745,142.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 171,553,171.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,191,971.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海利尔_2024年中报资产负债表 | 海利尔_2024年中报利润表 |