海利尔财务摘要分析(报告期)(603639.SH)_财务报表数据

	2024年三季报	2024年中报	2024年一季报	2023年年报	2023年三季报	2023年中报	2023年一季报
每股指标：
每股收益 - 基本(元)	0.58	0.48	0.27	1.39	1.30	0.97	0.45
每股收益 - 稀释(元)	0.58	0.48	0.27	1.39	1.30	0.97	0.45
每股收益 - 期末股本摊薄(元)	0.58	0.48	0.27	1.39	1.30	0.97	0.45
每股净资产BPS(元)	10.12	10.52	10.31	9.94	9.85	9.50	9.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.18	-0.28	-0.52	2.81	1.70	0.82	0.43
每股营业收入(元)	9.45	7.08	3.37	12.93	10.90	7.83	3.61
关键比率：
净资产收益率 - 摊薄(%)	5.69	4.53	2.59	13.99	13.20	10.23	4.51
净资产收益率 - 加权(%)	5.65	4.67	2.65	14.49	13.53	10.00	4.62
净资产收益率 - 平均(%)	5.74	4.66	2.64	14.35	13.48	10.27	4.62
净资产收益率 - 扣除(%)	5.21	4.56	2.77	14.57	14.19	11.68	4.42
总资产净利率 - 平均(%)	3.02	2.51	1.43	7.70	7.23	5.60	2.53
总资产报酬率ROA(%)	3.52	2.96	1.55	9.38	8.33	6.45	2.90
投入资本回报率ROIC(%)	3.95	3.26	1.89	10.11	9.51	7.29	3.33
销售毛利率(%)	24.05	24.86	25.78	31.04	31.10	31.55	33.39
销售净利率(%)	6.09	6.74	7.91	10.76	11.93	12.42	12.37
资产负债率(%)	47.12	44.79	43.95	47.55	47.65	45.97	45.65
资产周转率(倍)	0.50	0.37	0.18	0.72	0.61	0.45	0.20
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)	67.91	53.59	43.71	85.40	70.60	56.98	63.60
营业利润同比增长率(%)	-54.84	-48.72	-41.24	25.05	-1.89	-3.07	5.02
营业收入同比增长率(%)	-13.31	-9.65	-6.70	-3.01	-2.51	-5.24	2.51
利润总额同比增长率(%)	-55.49	-49.86	-41.63	26.11	-2.21	-2.80	4.35
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	-55.71	-50.99	-40.37	2.87	2.70	0.47	6.69
扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	-62.29	-56.81	-34.90	9.82	-1.42	17.99	7.41
总资产同比增长率(%)	1.66	8.25	0.77	10.47	0.15	-0.28	15.45
总负债同比增长率(%)	0.53	5.46	-2.99	16.79	-4.98	-6.00	29.95
净资产同比增长率(%)	2.70	10.63	3.93	5.30	5.32	5.17	5.56
利润表摘要：
营业总收入(元)	3,213,879,407.17	2,406,213,273.01	1,147,462,366.23	4,398,440,072.42	3,707,271,408.11	2,663,118,592.26	1,229,872,265.99
营业总成本(元)	2,940,226,911.15	2,125,995,978.01	1,011,047,787.69	3,687,803,608.14	3,097,495,540.35	2,180,861,437.57	1,017,504,033.58
营业收入(元)	3,213,879,407.17	2,406,213,273.01	1,147,462,366.23	4,398,440,072.42	3,707,271,408.11	2,663,118,592.26	1,229,872,265.99
营业利润(元)	232,551,710.75	195,593,072.80	103,560,995.68	570,089,617.69	514,938,728.09	381,413,898.01	176,234,285.06
利润总额(元)	226,556,448.31	190,679,436.07	101,997,351.18	572,057,245.74	509,045,528.91	380,306,870.16	174,755,311.85
净利润(元)	195,873,110.79	162,122,402.05	90,735,881.42	473,202,442.19	442,221,155.56	330,783,899.72	152,156,390.34
归属母公司股东的净利润(元)	195,873,110.79	162,122,402.05	90,735,881.42	473,202,442.19	442,221,155.56	330,783,899.72	152,156,390.34
非经常性损益(元)	16,552,338.55	-1,012,227.76	-6,267,724.19	-19,430,358.91	-33,281,067.17	-46,915,658.61	3,157,537.21
归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元)	179,320,772.24	163,134,629.81	97,003,605.61	492,632,801.10	475,502,222.73	377,699,558.33	148,998,853.13
资产负债表摘要：
流动资产(元)	3,282,040,541.28	3,244,140,789.54	3,057,715,976.20	3,394,975,934.66	3,372,529,591.55	3,014,943,550.66	3,329,924,986.41
固定资产(元)	1,974,008,151.97	1,831,222,993.12	1,853,164,138.11	1,856,074,399.50	1,835,825,809.10	1,876,500,756.36	1,859,947,145.23
长期股权投资(元)	-	66,264,878.98	66,756,060.38	66,818,285.17	66,904,806.34	67,102,161.84	66,835,455.58
资产总计(元)	6,507,526,292.40	6,476,818,770.20	6,252,237,738.14	6,448,631,718.85	6,401,025,895.36	5,983,075,098.79	6,204,612,121.46
流动负债(元)	2,649,968,842.38	2,498,841,743.05	2,454,447,983.91	2,858,415,832.24	2,708,617,656.64	2,433,745,610.09	2,570,357,803.96
非流动负债(元)	416,246,028.22	402,035,937.99	293,325,931.16	208,076,078.88	341,459,147.47	316,868,219.07	262,150,777.43
负债合计(元)	3,066,214,870.60	2,900,877,681.04	2,747,773,915.07	3,066,491,911.12	3,050,076,804.11	2,750,613,829.16	2,832,508,581.39
股东权益(元)	3,441,311,421.80	3,575,941,089.16	3,504,463,823.07	3,382,139,807.73	3,350,949,091.25	3,232,461,269.63	3,372,103,540.07
归属母公司股东的权益(元)	3,441,311,421.80	3,575,941,089.16	3,504,463,823.07	3,382,139,807.73	3,350,949,091.25	3,232,461,269.63	3,372,103,540.07
资本公积(元)	709,553,933.27	709,337,753.21	709,122,662.02	708,552,477.79	705,836,391.20	703,078,807.40	701,209,988.05
盈余公积(元)	119,020,582.82	119,020,582.82	119,020,582.82	119,020,582.82	116,416,960.11	116,416,960.11	116,416,960.11
未分配利润(元)	2,231,458,030.22	2,367,710,369.48	2,296,323,848.85	2,205,587,967.43	2,177,210,303.51	2,065,773,047.67	2,227,375,984.29
现金流量表摘要：
销售商品提供劳务收到的现金(元)	2,182,606,535.03	1,289,388,084.22	501,598,684.88	3,756,253,190.92	2,617,282,437.88	1,517,482,211.92	782,227,379.08
经营活动产生的现金净流量(元)	60,074,495.09	-93,880,596.76	-177,401,401.40	955,352,084.08	579,122,250.94	278,797,336.53	147,905,383.19
购建固定无形长期资产支付的现金(元)	242,543,319.57	189,831,200.63	103,105,352.54	456,102,102.86	318,420,413.10	245,007,062.27	128,266,457.63
投资支付的现金(元)	973,000,000.00	433,000,000.00	120,000,000.00	2,940,469,000.00	2,464,469,000.00	1,534,469,000.00	344,469,000.00
投资活动产生的现金净流量(元)	-472,546,429.52	-154,825,971.32	158,908,781.68	-436,317,554.71	-544,011,574.81	31,277,377.26	146,172,919.35
取得借款收到的现金(元)	832,341,820.55	630,449,036.20	19,389,910.10	1,250,633,148.95	800,000,000.00	330,000,000.00	-
筹资活动产生的现金净流量(元)	526,477,899.42	283,499,536.09	-46,710,619.51	-711,613,648.03	-94,288,754.00	-441,350,695.66	-228,046.91
现金及现金等价物净增加(元)	114,685,091.83	36,191,971.44	-64,618,493.07	-191,414,547.46	-82,289,431.73	-135,718,644.85	287,161,646.38
期末现金及现金等价物余额(元)	286,238,262.92	207,745,142.53	106,934,678.02	171,553,171.09	280,678,286.82	227,249,073.70	650,129,364.93
折旧与摊销(元)	-	116,910,102.16	-	229,489,177.64	-	113,421,346.25	-
公告日期	2024-10-29	2024-08-29	2024-04-27	2024-04-27	2023-10-28	2023-08-29	2023-04-28
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每股指标：
每股收益 - 基本(元)
每股收益 - 稀释(元)
每股收益 - 期末股本摊薄(元)
每股净资产BPS(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
每股营业收入(元)
关键比率：
净资产收益率 - 摊薄(%)
净资产收益率 - 加权(%)
净资产收益率 - 平均(%)
净资产收益率 - 扣除(%)
总资产净利率 - 平均(%)
总资产报酬率ROA(%)
投入资本回报率ROIC(%)
销售毛利率(%)
销售净利率(%)
资产负债率(%)
资产周转率(倍)
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)
营业利润同比增长率(%)
营业收入同比增长率(%)
利润总额同比增长率(%)
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)
扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%)
总资产同比增长率(%)
总负债同比增长率(%)
净资产同比增长率(%)
利润表摘要：
营业总收入(元)
营业总成本(元)
营业收入(元)
营业利润(元)
利润总额(元)
净利润(元)
归属母公司股东的净利润(元)
非经常性损益(元)
归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元)
资产负债表摘要：
流动资产(元)
固定资产(元)
长期股权投资(元)
资产总计(元)
流动负债(元)
非流动负债(元)
负债合计(元)
股东权益(元)
归属母公司股东的权益(元)
资本公积(元)
盈余公积(元)
未分配利润(元)
现金流量表摘要：
销售商品提供劳务收到的现金(元)
经营活动产生的现金净流量(元)
购建固定无形长期资产支付的现金(元)
投资支付的现金(元)
投资活动产生的现金净流量(元)
取得借款收到的现金(元)
筹资活动产生的现金净流量(元)
现金及现金等价物净增加(元)
期末现金及现金等价物余额(元)
折旧与摊销(元)
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