海利尔_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 501,598,684.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,754,786.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,557,611.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 535,911,083.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 524,795,589.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,692,538.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,300,224.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,524,131.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 713,312,484.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -177,401,401.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,288,391.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,867,688.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 384,167,080.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,105,352.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,152,945.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 225,258,298.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 158,908,781.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,389,910.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 439,389,910.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 484,447,220.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,058,963.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 594,344.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 486,100,529.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,710,619.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 584,746.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,618,493.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,553,171.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,934,678.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海利尔_2024年一季报资产负债表 | 海利尔_2024年一季报利润表 |