海利尔_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,756,253,190.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 209,031,223.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,962,306.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,997,246,720.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,427,652,658.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 373,791,881.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,296,209.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,153,886.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,041,894,636.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 955,352,084.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,983,419,308.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,339,066.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 59,115,975.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,055,874,351.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 456,102,102.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,940,469,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 95,620,802.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,492,191,905.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -436,317,554.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,250,633,148.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,480,633,148.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,050,897,308.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 352,373,242.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 788,976,245.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,192,246,796.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -711,613,648.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,164,571.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -191,414,547.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,967,718.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,553,171.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 473,202,442.19 | |
| 资产减值准备(元) | 116,512,984.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 202,748,976.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 202,748,976.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,740,200.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 113,396.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,550,951.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,072,908.51 | |
| 财务费用(元) | 7,451,859.78 | |
| 投资损失(元) | 29,808,988.55 | |
| 递延所得税(元) | 13,206,375.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,444,605.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -238,229.22 | |
| 存货的减少(元) | -195,989,404.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,314,354.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 292,095,116.36 | |
| 其他(元) | 14,977,150.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 171,553,171.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 362,967,718.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -191,414,547.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海利尔_2023年年报资产负债表 | 海利尔_2023年年报利润表 |