海利尔_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,517,482,211.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 142,821,051.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,016,780.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,683,320,043.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,071,683,891.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 202,893,251.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,767,921.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,177,642.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,404,522,707.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 278,797,336.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,807,120,606.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,188,117.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,552,509.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,845,861,233.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 245,007,062.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,534,469,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,107,793.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,814,583,856.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,277,377.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 330,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 428,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 342,892,698.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 457,996.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 771,350,695.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -441,350,695.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,442,662.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,718,644.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,967,718.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,249,073.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 330,783,899.72 | |
| 资产减值准备(元) | 33,876,176.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 99,963,736.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 99,963,736.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,457,609.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 166,389.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 308,243.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 51,795,650.36 | |
| 财务费用(元) | 7,219,738.97 | |
| 投资损失(元) | -524,759.25 | |
| 递延所得税(元) | -34,952,301.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,398,624.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,553,677.11 | |
| 存货的减少(元) | 27,622,132.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -551,163,926.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 273,041,922.77 | |
| 其他(元) | 4,583,197.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 227,249,073.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 362,967,718.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -135,718,644.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海利尔_2023年中报资产负债表 | 海利尔_2023年中报利润表 |