徕木股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 906,352,640.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,219,455.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,364,803.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 933,936,899.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 607,864,980.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,448,925.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,034,848.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,198,570.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 862,547,324.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,389,574.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,359,086.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,359,086.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -262,359,086.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 677,601,884.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 677,601,884.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 521,328,548.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,398,418.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,364,717.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 576,091,683.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,510,200.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,459,311.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 407,476,391.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 318,017,079.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 徕木股份_2024年三季报资产负债表 | 徕木股份_2024年三季报利润表 |