徕木股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 548,481,003.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,215,057.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,562,044.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 568,258,105.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 353,058,380.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,341,295.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,239,870.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,687,046.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 527,326,592.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,931,513.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,173,589.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,173,589.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,173,589.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 560,601,884.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 560,601,884.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 356,451,859.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,414,757.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,702,013.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 378,568,630.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 182,033,253.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,791,176.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 407,476,391.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 456,267,568.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,120,851.07 | |
| 资产减值准备(元) | 421,492.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 122,280,549.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 122,280,549.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,118,402.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,762,630.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,661.09 | |
| 财务费用(元) | 15,801,190.89 | |
| 递延所得税(元) | -7,684,435.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,734,132.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 49,696.97 | |
| 存货的减少(元) | -47,504,881.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,745,753.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 111,403,841.85 | |
| 其他(元) | -101,801,194.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 456,267,568.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 407,476,391.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,791,176.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 徕木股份_2024年中报资产负债表 | 徕木股份_2024年中报利润表 |