徕木股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,920,487.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,215,057.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,380,397.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 273,515,941.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,880,163.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,315,492.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,899,070.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,803,128.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,897,855.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,618,086.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,326,064.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,326,064.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,326,064.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 176,036,688.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,036,688.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,965,086.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,042,759.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,003,055.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,010,901.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,025,787.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,682,190.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 407,476,391.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 383,794,200.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 徕木股份_2024年一季报资产负债表 | 徕木股份_2024年一季报利润表 |