徕木股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 798,564,506.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,579,159.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 857,143,666.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 390,177,106.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,108,713.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,151,288.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,078,347.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 731,515,456.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,628,209.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,637,584.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 672,013.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,309,598.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 497,528,583.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 497,528,583.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -457,218,985.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 916,931,859.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,420,449.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,008,352,308.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 681,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,139,845.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,387,219.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 759,527,064.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 248,825,244.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,316,958.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,448,573.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 485,924,964.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 407,476,391.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,994,787.98 | |
| 资产减值准备(元) | 14,475,068.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 185,941,686.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 185,941,686.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,715,588.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,217,455.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 622,916.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,193,837.33 | |
| 财务费用(元) | 31,748,379.48 | |
| 投资损失(元) | 1,420,282.93 | |
| 递延所得税(元) | -3,047,135.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,657,993.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,610,857.48 | |
| 存货的减少(元) | -140,574,081.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -179,089,164.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 144,422,144.20 | |
| 其他(元) | -15,741,893.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 407,476,391.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 485,924,964.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,448,573.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 徕木股份_2023年年报资产负债表 | 徕木股份_2023年年报利润表 |