徕木股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 715,710,325.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 353,558.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,320,305.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 756,384,188.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 510,744,997.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,817,388.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,991,100.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,224,119.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 707,777,606.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,606,582.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,796,084.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 841,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,637,584.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 311,909,957.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 550.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 311,910,507.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -272,272,923.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 620,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 620,710,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 377,991,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,219,592.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,963,086.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 441,173,678.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 179,536,321.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,130,020.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 485,924,964.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 441,794,944.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 徕木股份_2023年三季报资产负债表 | 徕木股份_2023年三季报利润表 |