徕木股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,503,704.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 353,558.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,933,121.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 437,790,384.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 281,805,636.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,922,022.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,743,503.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,193,533.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 414,664,696.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,125,688.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,031,545.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,031,545.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 210,681,690.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 550.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 210,682,240.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,650,694.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 402,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 402,720,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 226,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,056,760.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,386,245.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 254,943,005.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 147,776,994.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,748,011.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 485,924,964.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 472,176,953.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,036,604.17 | |
| 资产减值准备(元) | 183,883.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,360,372.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,360,372.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 873,272.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 827,411.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,335.03 | |
| 财务费用(元) | 7,676,523.66 | |
| 投资损失(元) | 22,818.33 | |
| 递延所得税(元) | -1,763,150.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,642,272.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -120,877.88 | |
| 存货的减少(元) | -57,517,197.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,175,572.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,501,294.25 | |
| 其他(元) | 34,900,596.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 472,176,953.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 485,924,964.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,748,011.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 徕木股份_2023年中报资产负债表 | 徕木股份_2023年中报利润表 |