徕木股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,370,349.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,702,050.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,072,400.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,944,836.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,115,125.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,355,157.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,241,100.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,656,220.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,416,179.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,957,389.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,957,389.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,957,389.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 173,220,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 272,961.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,492,961.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,567,727.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,867,899.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,435,626.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,057,334.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,483,874.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 485,924,964.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 463,441,090.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 徕木股份_2023年一季报资产负债表 | 徕木股份_2023年一季报利润表 |