徕木股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 676,061,064.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,353,391.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 701,414,455.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 397,829,724.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,737,205.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,709,414.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,022,339.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 616,298,683.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,115,772.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,120,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 442,496,500.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 447,496,500.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -439,376,100.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 689,304,047.81 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 667,956,245.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,402,560,293.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 554,366,997.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,672,660.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,802,806.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 613,842,464.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 788,717,829.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 434,457,500.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,467,464.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 485,924,964.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,350,873.74 | |
| 资产减值准备(元) | 15,086,123.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 174,476,579.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 174,476,579.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,546,479.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,484,149.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,365,224.53 | |
| 财务费用(元) | 26,672,660.68 | |
| 投资损失(元) | -439,069.90 | |
| 递延所得税(元) | -2,302,869.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,302,869.48 | |
| 存货的减少(元) | -118,116,945.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -217,224,049.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 110,158,538.95 | |
| 其他(元) | 17,922,602.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 485,924,964.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,467,464.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 434,457,500.58 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 徕木股份_2022年年报资产负债表 | 徕木股份_2022年年报利润表 |