徕木股份_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,924,804.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,220,505.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,145,309.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,050,287.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,331,673.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,937,629.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,899,701.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,219,293.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,468,900.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,468,900.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,468,900.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 113,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,300,455.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,300,455.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,638,367.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,556,330.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,194,697.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,105,758.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,562,875.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,467,464.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,030,339.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 徕木股份_2022年一季报资产负债表 | 徕木股份_2022年一季报利润表 |