清源股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 790,462,972.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,990,191.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,424,442.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 855,877,606.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 623,339,539.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,039,604.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,039,133.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,689,992.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 868,108,269.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,230,662.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,087,363.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,092,363.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,996,464.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,996,464.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,904,100.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 378,260,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 378,260,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 168,244,514.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,689,728.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,161,904.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,096,147.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 173,163,852.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 303,874.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,332,963.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,370,657.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 208,703,620.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,343,272.40 | |
| 资产减值准备(元) | 1,489,543.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,211,628.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,211,628.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 728,058.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 475,104.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 74,059.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -110,760.00 | |
| 财务费用(元) | 25,444,505.23 | |
| 投资损失(元) | -1,439,268.36 | |
| 递延所得税(元) | -1,889,229.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,889,229.71 | |
| 存货的减少(元) | 28,455,049.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -141,024,437.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,615,955.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 208,703,620.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 127,370,657.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 81,332,963.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清源股份_2024年中报资产负债表 | 清源股份_2024年中报利润表 |