清源股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 396,760,982.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,989,917.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,686,621.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 432,437,521.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,780,751.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,050,742.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,500,401.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,840,214.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 441,172,110.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,734,588.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,442,606.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,447,606.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,870,565.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,870,565.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,422,959.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 167,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,609,466.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,037,324.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 914,603.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,561,394.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,538,605.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,296,613.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,915,555.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,370,657.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,455,102.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清源股份_2024年一季报资产负债表 | 清源股份_2024年一季报利润表 |