清源股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,805,724,667.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,203,105.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,073,836.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,910,001,609.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,522,012,365.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,392,770.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,916,362.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,629,876.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,855,951,376.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,050,232.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,864,767.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 525,311.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,390,079.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 243,416,014.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 243,416,014.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -236,025,935.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 289,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 289,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 208,635,381.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,727,006.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,255,905.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,618,293.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,581,706.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,616,627.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,777,368.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,148,025.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,370,657.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 168,780,613.86 | |
| 资产减值准备(元) | 4,306,739.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,464,800.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,464,800.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,214,086.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,094,419.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,345.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 789,939.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,966,166.30 | |
| 财务费用(元) | -911,121.44 | |
| 投资损失(元) | -3,739,352.74 | |
| 递延所得税(元) | -12,134,415.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,394,299.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -740,115.99 | |
| 存货的减少(元) | -15,982,147.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -154,257,671.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,829,573.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 127,370,657.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 256,148,025.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -128,777,368.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 清源股份_2023年年报资产负债表 | 清源股份_2023年年报利润表 |