清源股份_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,253,563,670.51 | |
收到的税费返还(元) | 67,484,838.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,791,437.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,382,839,946.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,009,739,051.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,256,960.70 | |
支付的各项税费(元) | 90,086,017.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,145,728.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,361,227,757.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 916,247.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,196.20 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,017,443.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,767,920.78 | |
投资活动现金流出小计(元) | 65,767,920.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,750,477.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 187,200,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 187,200,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 181,487,041.87 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,759,190.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 200,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,965,242.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 217,211,475.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,011,475.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,883,731.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,266,032.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 256,148,025.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 184,881,993.03 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 清源股份_2023年三季报资产负债表 | 清源股份_2023年三季报利润表 |