清源股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 746,145,841.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,242,051.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,455,225.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 833,843,118.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 595,638,201.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,222,412.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,005,888.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,787,604.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 825,654,106.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,189,011.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 841,750.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,814.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 876,564.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,898,320.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,898,320.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,021,755.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 148,420,199.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,105,032.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,315,028.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,840,261.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,940,261.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,784,551.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,988,453.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,148,025.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,159,572.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,541,904.89 | |
| 资产减值准备(元) | 2,131,617.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,984,643.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,984,643.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 543,336.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 439,382.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,345.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,640.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,029,200.73 | |
| 财务费用(元) | -6,800,038.75 | |
| 投资损失(元) | -3,445,859.30 | |
| 递延所得税(元) | -2,296,051.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,555,935.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -740,115.99 | |
| 存货的减少(元) | 16,776,725.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -114,448,281.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,708,470.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 162,159,572.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 256,148,025.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -93,988,453.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清源股份_2023年中报资产负债表 | 清源股份_2023年中报利润表 |