清源股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 565,913,333.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,655,821.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,953,906.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 652,523,061.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 569,150,016.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,971,795.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,536,606.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,431,362.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 733,089,781.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,566,719.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,252.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,252.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,768,267.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,768,267.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,764,014.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 380,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 384,400,579.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 384,780,579.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 197,451,025.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,668,558.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,986,788.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 284,106,372.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,674,206.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,609,244.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,952,716.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,230,876.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,183,593.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,647,013.97 | |
| 资产减值准备(元) | 1,299,133.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,129,144.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,129,144.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 474,321.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 102,076.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,305.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,268.00 | |
| 财务费用(元) | 25,750,127.13 | |
| 投资损失(元) | -1,532,555.89 | |
| 递延所得税(元) | -1,620,188.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,544,315.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -75,873.22 | |
| 存货的减少(元) | -29,759,745.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -89,418,613.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,670,207.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 215,183,593.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 209,230,876.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,952,716.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清源股份_2022年中报资产负债表 | 清源股份_2022年中报利润表 |