清源股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,012,321.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,560,750.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,484,138.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,057,210.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,046,931.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,179,694.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,286,924.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,864,672.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 280,378,222.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,597,493.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,597,493.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,597,493.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 91,888,812.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,888,812.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,212,445.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,575,457.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,654,842.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,442,745.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,553,933.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -963,086.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,435,525.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,230,876.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,795,351.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清源股份_2022年一季报资产负债表 | 清源股份_2022年一季报利润表 |