中曼石油_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,948,883,528.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,644,194.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,781,383.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,033,309,106.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,830,010,492.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 586,317,962.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 465,988,898.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 279,397,629.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,161,714,981.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 871,594,124.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 731,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,331,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 575,355,869.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 124,309,333.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 699,665,202.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -692,333,402.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,172,636,406.17 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,760,260,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,965,703.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,993,862,110.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,218,193,796.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 503,853,388.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 363,375,861.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,085,423,045.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 908,439,064.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,945,687.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,069,754,099.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,017,835,704.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,087,589,803.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中曼石油_2024年三季报资产负债表 | 中曼石油_2024年三季报利润表 |