中曼石油_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,094,292,468.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,241,407.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,219,382.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,116,753,257.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 544,209,938.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,563,448.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,014,278.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,862,478.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 968,650,143.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,103,113.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 289,685,689.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,686,845.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 334,372,534.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -334,371,734.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 637,198,715.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 517,900.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 637,716,616.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 473,230,862.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,918,390.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,075,238.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 615,224,491.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,492,125.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,867,482.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,643,978.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,017,803,029.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 851,159,051.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中曼石油_2024年一季报资产负债表 | 中曼石油_2024年一季报利润表 |