中曼石油_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,115,444,427.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,742,334.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,931,237.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,268,117,999.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,187,648,864.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 747,370,698.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 557,706,319.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,059,327.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,684,785,210.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,583,332,788.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,861,435.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,861,435.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,252,153,868.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 382,745,468.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,634,899,336.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,632,037,901.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,126,430,685.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 208,477,106.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,334,907,792.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,201,809,825.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 246,879,582.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 264,455,291.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,713,144,698.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 621,763,093.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,347,480.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 555,710,499.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,092,529.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,017,803,029.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 821,173,502.42 | |
| 资产减值准备(元) | -2,522,906.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 338,165,847.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 338,165,847.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,952,554.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 122,072,319.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,977,384.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,362,329.86 | |
| 财务费用(元) | 150,154,219.93 | |
| 递延所得税(元) | 35,253,242.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,555,559.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 37,808,802.01 | |
| 存货的减少(元) | -90,729,687.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,745,013.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 97,216,853.09 | |
| 其他(元) | 61,461,570.26 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 52,223,866.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,017,803,029.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 462,092,529.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 555,710,499.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中曼石油_2023年年报资产负债表 | 中曼石油_2023年年报利润表 |