中曼石油_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,241,281,478.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,534,917.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,386,612.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,335,203,008.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,289,855,183.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 352,739,959.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 273,062,325.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,734,193.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,011,391,661.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 323,811,347.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 796,262.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 796,262.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 347,195,183.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,339,040.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 396,534,223.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -395,737,961.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,461,562,537.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,327,436.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,547,889,973.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 699,843,789.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,757,946.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,776,299.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 909,378,035.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 638,511,937.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,532,020.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 576,117,343.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 459,628,250.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,035,745,593.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 438,701,863.54 | |
| 资产减值准备(元) | 10,110,280.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 177,850,475.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 177,850,475.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 736,636.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,107,415.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 179,969.42 | |
| 财务费用(元) | 72,211,414.58 | |
| 递延所得税(元) | 2,766,042.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -108,718.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,874,761.70 | |
| 存货的减少(元) | -115,715,891.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -373,476,884.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,472,455.92 | |
| 其他(元) | 29,637,894.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,035,745,593.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 459,628,250.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 576,117,343.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中曼石油_2023年中报资产负债表 | 中曼石油_2023年中报利润表 |