中曼石油_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,191,328,641.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,936,654.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,336,157.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,226,601,452.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 631,310,544.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,229,520.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,094,077.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,689,261.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 928,323,404.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 298,278,047.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,990,066.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,644,240.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,951,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,586,206.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,586,206.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 242,666,809.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 899,464.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 243,566,274.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 285,462,407.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,041,589.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,238,395.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 346,742,392.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,176,117.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,063,961.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,548,238.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 459,628,250.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 437,080,012.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中曼石油_2023年一季报资产负债表 | 中曼石油_2023年一季报利润表 |