中曼石油_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,439,687,659.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,280,845.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,573,839.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,492,542,345.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,074,812,479.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 509,521,278.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 226,207,890.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,999,750.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,917,541,398.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,423,001.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,423,001.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 466,790,296.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,134,360.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 470,924,656.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -462,501,654.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,807,357,735.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 185,994,452.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,993,352,188.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,344,933,131.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,638,762.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 253,538,323.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,703,110,217.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 290,241,970.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,952,849.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 412,694,112.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,116,927.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 509,811,040.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中曼石油_2022年三季报资产负债表 | 中曼石油_2022年三季报利润表 |