中曼石油_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 710,570,626.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,847,381.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,580,530.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 752,998,538.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,737,055.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,770,345.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,119,145.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,826,703.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 465,453,250.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,491.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,491.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,543,322.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,543,322.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,531,831.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 371,692,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,927,362.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 494,619,562.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 469,547,597.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,996,819.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,879,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 577,423,416.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,803,854.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,194,494.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 135,015,107.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,116,927.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,132,034.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中曼石油_2022年一季报资产负债表 | 中曼石油_2022年一季报利润表 |