君禾股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 766,556,903.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,092,316.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,747,076.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 876,396,297.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 645,896,901.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,330,639.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,364,602.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,559,913.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 850,152,056.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,244,240.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 123,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,577,176.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,880,915.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,458,091.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,846,016.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 215,797,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 329,643,816.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,185,724.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 774,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,232,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 782,032,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 688,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,485,605.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,712,938.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 713,198,543.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,833,456.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,658,646.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,449,380.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 766,734,004.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 665,284,623.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 君禾股份_2024年三季报资产负债表 | 君禾股份_2024年三季报利润表 |