君禾股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 439,614,029.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,000,373.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,604,515.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 514,218,918.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 349,961,883.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,528,277.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,023,103.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,123,364.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 481,636,629.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,582,288.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 807,419.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,429,481.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,236,900.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,977,776.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,020,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 282,997,776.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -229,760,875.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 609,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,232,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 615,432,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 451,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,803,551.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 787,216.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 457,590,767.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 157,841,232.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,496,727.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,840,627.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 766,734,004.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 731,893,376.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,524,316.01 | |
| 资产减值准备(元) | 3,930,589.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,149,016.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,149,016.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,138,816.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -18,087.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,070,450.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,604.24 | |
| 财务费用(元) | -1,848,044.24 | |
| 投资损失(元) | -807,419.05 | |
| 递延所得税(元) | -1,592,989.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,592,989.50 | |
| 存货的减少(元) | -6,610.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 516,887,718.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -566,857,534.90 | |
| 其他(元) | 12,944,142.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 731,893,376.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 766,734,004.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,840,627.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 君禾股份_2024年中报资产负债表 | 君禾股份_2024年中报利润表 |