君禾股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,371,025.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,751,063.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,002,875.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 227,124,964.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,630,962.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,620,443.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,298,733.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,564,475.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,114,615.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,010,349.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 807,419.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,437,884.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,245,304.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,480,909.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,020,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,500,909.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,255,605.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 403,456,639.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,235,108.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 422,691,747.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 246,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,258,111.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 394,258,111.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,433,636.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,549,466.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,262,153.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 766,734,004.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 636,471,850.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 君禾股份_2024年一季报资产负债表 | 君禾股份_2024年一季报利润表 |