君禾股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 750,315,649.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,506,164.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,464,772.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 884,286,586.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 476,072,380.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,841,228.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,435,387.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,438,071.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 704,787,067.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 179,499,519.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,083,518,083.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,096,211.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,986,776.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,109,601,072.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,858,857.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 529,329,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 672,188,457.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 437,412,614.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 773,660,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,188,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 964,848,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,076,976,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,875,609.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,306,638.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,206,158,248.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -241,310,248.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,662,878.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 382,264,763.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 384,469,240.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 766,734,004.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,941,461.47 | |
| 资产减值准备(元) | 3,744,956.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,206,371.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,206,371.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,669,829.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,971,160.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | -78,892.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,280,903.86 | |
| 财务费用(元) | 8,487,924.57 | |
| 投资损失(元) | -22,291,658.86 | |
| 递延所得税(元) | -7,510,048.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,553,019.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 42,970.60 | |
| 存货的减少(元) | 51,010,986.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 188,816,713.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -145,725,186.32 | |
| 其他(元) | 2,301,800.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 766,734,004.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 384,469,240.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 382,264,763.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 君禾股份_2023年年报资产负债表 | 君禾股份_2023年年报利润表 |