君禾股份_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,130,054.20 | |
收到的税费返还(元) | 5,911,423.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,453,606.80 | |
经营活动现金流入小计(元) | 267,495,084.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,064,172.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,940,519.07 | |
支付的各项税费(元) | 12,186,569.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,851,154.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 223,042,415.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,104,919.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 81,130,919.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,790,929.30 | |
投资支付的现金(元) | 69,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 98,790,929.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,660,009.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 102,660,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 235,660,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 175,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,439,687.61 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 181,439,687.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,220,312.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,058,634.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,071,606.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 547,431,147.97 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 629,502,754.56 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 君禾股份_2023年一季报资产负债表 | 君禾股份_2023年一季报利润表 |