君禾股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 887,149,417.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,622,601.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,093,528.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 987,865,547.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 657,890,301.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,209,806.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,060,207.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,283,655.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 877,443,970.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,421,577.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 393,773,287.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,179,261.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,025,312.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 396,977,862.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,505,744.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 655,650,943.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,903,970.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 830,590,658.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -433,612,795.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,478,899,540.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,478,899,540.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,072,269,963.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,177,879.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,294,847,843.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 184,051,697.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,347,881.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,791,639.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 501,260,880.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 384,469,240.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,398,505.01 | |
| 资产减值准备(元) | 98,348,292.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,352,089.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,352,089.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,500,142.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,168.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 849,225.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -96,347,385.05 | |
| 财务费用(元) | 4,771,076.71 | |
| 投资损失(元) | -2,002,391.33 | |
| 递延所得税(元) | 2,725,749.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,065,781.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -340,032.41 | |
| 存货的减少(元) | 64,047,548.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -182,651,349.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 117,295,106.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 384,469,240.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 501,260,880.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -116,791,639.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 君禾股份_2022年年报资产负债表 | 君禾股份_2022年年报利润表 |