君禾股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 515,677,384.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,461,301.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,944,006.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 589,082,693.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 385,118,988.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,611,673.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,303,551.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,810,658.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 551,844,871.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,237,821.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,260,289.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,341,289.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,121,603.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 275,283,018.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 369,404,622.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -250,063,332.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,202,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,202,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 545,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,784,391.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 588,784,391.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 613,895,608.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,929,144.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 414,999,241.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 501,260,880.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 916,260,121.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,992,512.11 | |
| 资产减值准备(元) | 2,180,768.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,859,146.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,859,146.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,246,038.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,619.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,944,231.85 | |
| 财务费用(元) | -2,001,958.05 | |
| 投资损失(元) | -5,081,073.72 | |
| 递延所得税(元) | 3,448,820.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,448,820.36 | |
| 存货的减少(元) | 68,271,980.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -197,640,030.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 98,539,930.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 916,260,121.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 501,260,880.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 414,999,241.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 君禾股份_2022年中报资产负债表 | 君禾股份_2022年中报利润表 |