君禾股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,542,801.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,750,940.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,684,352.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 317,978,094.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,993,048.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,182,129.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,484,319.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,836,418.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 326,495,915.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,086,452.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,008.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,109,461.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,713,093.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,713,093.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,603,632.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 506,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 506,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 295,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,671,624.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 300,671,624.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 205,328,375.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -865,396.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,341,526.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 500,211,945.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 647,553,472.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 君禾股份_2022年一季报资产负债表 | 君禾股份_2022年一季报利润表 |