韩建河山_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 582,374,083.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,840,293.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 673,214,376.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 429,723,205.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,255,773.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,348,144.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,358,547.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 672,685,671.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 528,705.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,977,391.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,977,391.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,890,091.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,342,339.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,920,740.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,263,079.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,540,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,937,076.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,408,251.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,885,327.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,377,751.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,875,928.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,107,706.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,476,861.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,369,155.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 韩建河山_2024年三季报资产负债表 | 韩建河山_2024年三季报利润表 |