韩建河山_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,566,520.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,927,216.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,493,736.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,160,694.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,775,784.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,426,060.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,059,190.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,421,729.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,700,841.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,700,841.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,700,841.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 980,806.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,320,806.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 379,193.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 72,329.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,822,688.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,476,861.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,299,550.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 韩建河山_2024年一季报资产负债表 | 韩建河山_2024年一季报利润表 |