韩建河山_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 712,671,003.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,539,731.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 196,410,607.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 912,621,343.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 521,356,736.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,857,100.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,695,100.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 227,394,917.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 901,303,855.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,317,487.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 573,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 59,150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,723,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,670,399.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,670,399.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 45,052,600.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,168,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 113,600,965.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 193,769,465.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 211,318,236.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,007,131.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,260,464.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 291,585,831.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,816,365.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -338,591.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,784,869.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,261,730.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,476,861.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -310,442,167.11 | |
| 资产减值准备(元) | 161,879,591.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,052,560.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,052,560.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,470,511.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,257,358.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,226,998.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,456.39 | |
| 财务费用(元) | 18,104,495.28 | |
| 投资损失(元) | -2,595,221.15 | |
| 递延所得税(元) | -31,096,112.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,056,206.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -39,905.66 | |
| 存货的减少(元) | -129,865,995.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 58,835,301.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 134,609,560.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,476,861.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,261,730.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,784,869.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 韩建河山_2023年年报资产负债表 | 韩建河山_2023年年报利润表 |