韩建河山_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,002,924.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,647,667.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,650,591.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,810,882.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,321,410.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,436,533.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,258,399.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 302,827,224.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,176,633.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,018,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,643.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,643.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,894,357.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,306,950.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,902,531.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,215,415.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,424,896.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,575,103.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -310,568.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,017,740.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,261,730.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,243,990.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 韩建河山_2023年一季报资产负债表 | 韩建河山_2023年一季报利润表 |