韩建河山_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 528,534,695.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 232,705,219.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 761,239,915.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 498,091,720.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,045,204.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,048,963.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,347,243.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 798,533,132.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,700,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 261,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,961,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,130,220.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,130,220.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,168,720.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 127,226,783.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,226,783.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 162,136,386.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,587,738.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,971,101.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,695,225.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,468,442.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 506,783.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,423,595.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,729,975.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,306,379.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 韩建河山_2022年三季报资产负债表 | 韩建河山_2022年三季报利润表 |