韩建河山_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 335,022,960.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,718,291.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 474,741,251.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 343,907,139.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,396,252.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,016,128.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,456,534.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 511,776,054.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,034,802.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,201,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,036,933.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,036,933.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,835,433.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,226,783.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,226,783.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,048,242.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,701,858.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 755,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,505,101.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,278,317.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 333,125.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,815,429.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,729,975.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,914,546.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -39,782,533.97 | |
| 资产减值准备(元) | -674,141.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,304,805.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,304,805.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,041,379.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,887,010.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,516,624.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 51.78 | |
| 财务费用(元) | 9,522,477.22 | |
| 投资损失(元) | 6,064,644.19 | |
| 递延所得税(元) | -6,184,437.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,789,222.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -395,214.79 | |
| 存货的减少(元) | -137,369,682.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 97,506,082.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,714,327.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,914,546.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,729,975.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -83,815,429.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 韩建河山_2022年中报资产负债表 | 韩建河山_2022年中报利润表 |