索通发展_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,648,842,827.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,674,450.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,676,517,277.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,517,127,689.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,026,354.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,775,206.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,030,098.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,763,959,348.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,442,071.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,310,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,355,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 259,044,956.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,140,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 266,185,556.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -258,829,656.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,386,267,339.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 195,167,468.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,605,934,808.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,852,816,915.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,087,574.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 266,584,470.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,181,488,960.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 424,445,848.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,121,879.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,295,999.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,258,026,985.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,338,322,985.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 索通发展_2024年一季报资产负债表 | 索通发展_2024年一季报利润表 |