索通发展_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,764,592,491.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,467,966.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,016,580.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,919,077,038.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,348,513,741.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 470,370,120.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 416,168,439.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,962,925.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,322,015,226.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 597,061,811.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 201,635.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 47,505,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,706,685.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 969,546,784.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,439,432.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 72,922,003.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 53,115,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,154,023,219.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,106,316,534.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 875,156,547.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 195,420,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,393,952,717.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,872,611,187.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,141,720,452.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,878,137,601.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 544,566,672.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 130,909,349.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 435,067,330.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,857,771,604.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,283,948,847.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,034,872.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 777,728,996.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,391,518,829.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,169,247,825.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 索通发展_2023年三季报资产负债表 | 索通发展_2023年三季报利润表 |