索通发展_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,622,413,871.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,629,250.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,075,785.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,729,118,907.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,140,065,897.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 326,276,650.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 282,484,287.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,415,231.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,796,242,067.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,123,159.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 201,635.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,675,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,877,335.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 681,386,419.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,753,834.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 72,922,003.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,443,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 854,505,257.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -822,627,922.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 761,636,547.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 81,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,340,908,426.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,589,241,174.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,691,786,148.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,648,508,853.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 355,725,091.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 417,218,563.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,421,452,508.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,270,333,639.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,297,269.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 388,879,827.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,391,518,829.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,780,398,656.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -549,677,491.17 | |
| 资产减值准备(元) | 366,376,960.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 238,592,695.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 238,592,695.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,765,043.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,592.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,882,893.58 | |
| 财务费用(元) | 139,089,104.14 | |
| 投资损失(元) | 422.75 | |
| 递延所得税(元) | -97,761,340.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -137,494,257.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 39,732,916.82 | |
| 存货的减少(元) | 1,715,049,981.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,555,997,167.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -313,622,555.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,780,398,656.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,391,518,829.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 388,879,827.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 索通发展_2023年中报资产负债表 | 索通发展_2023年中报利润表 |