索通发展_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,701,995,019.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,787,195.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,038,524.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,780,820,738.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,708,426,606.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,274,636.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,893,332.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,660,683.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,024,255,260.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -243,434,521.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 201,635.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 82,845,295.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,046,930.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 305,970,029.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,873,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 340,843,029.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -257,796,099.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 81,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 81,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,005,458,857.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,077,850.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,195,436,707.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,847,416,931.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,723,509.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 360,140,057.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,275,280,497.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 920,156,210.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,332,483.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 409,593,105.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,391,518,829.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,801,111,934.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 索通发展_2023年一季报资产负债表 | 索通发展_2023年一季报利润表 |