索通发展_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,328,617,607.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,839,792.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,227,002.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,433,684,402.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,996,444,533.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,240,605.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 235,053,858.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,560,772.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,652,299,769.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,218,615,366.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 242,072.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,662,544.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,505,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,409,616.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 445,173,839.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,534,680.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 156,060,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 604,769,119.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -590,359,502.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 508,439,432.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,146,055,940.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 417,068,237.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,071,563,610.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,991,372,086.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 327,825,191.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,395,598,622.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,714,795,901.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,356,767,709.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,771,302.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 552,564,142.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 886,345,230.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,438,909,372.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 742,129,524.19 | |
| 资产减值准备(元) | -9,977,737.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 226,020,176.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 226,020,176.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,252,343.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,633,664.62 | |
| 财务费用(元) | 122,689,606.44 | |
| 递延所得税(元) | -4,734,426.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,090,427.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -643,999.07 | |
| 存货的减少(元) | -1,185,263,286.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,541,768,588.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 386,241,415.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,438,909,372.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 886,345,230.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 552,564,142.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 索通发展_2022年中报资产负债表 | 索通发展_2022年中报利润表 |