索通发展_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,173,689,095.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,901,644.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,183,590,739.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,515,589,017.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,533,565.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,255,713.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,321,740.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,861,700,037.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 242,072.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 534,222.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,795,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,571,294.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,646,244.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,534,680.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,225,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,405,924.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -228,834,629.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,381,217,001.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 326,088,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,707,305,001.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,025,106,072.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,319,384.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 823,362,357.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,904,787,815.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 802,517,186.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,397,030.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,823,770.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 884,174,838.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 777,351,068.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 索通发展_2022年一季报资产负债表 | 索通发展_2022年一季报利润表 |