索通发展_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,626,605,456.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,384,141.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,906,990.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,781,896,587.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,237,751,048.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 318,069,174.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 331,148,955.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,322,647.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,975,291,826.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,193,395,238.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,009,784.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,198,085.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,207,870.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 687,006,980.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,216,294.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,464,158.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,013,366.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 764,700,800.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -749,492,929.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 279,060,934.77 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,646,156,510.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 595,506,679.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,520,724,124.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,269,196,212.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 227,288,067.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,869,126.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 913,021,186.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,409,505,467.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,111,218,656.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,276,355.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 166,054,132.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 720,291,097.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 886,345,230.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 763,068,747.93 | |
| 资产减值准备(元) | 14,761,316.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 352,787,543.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 352,787,543.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,724,972.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 582,515.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -438,725.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,046,798.07 | |
| 财务费用(元) | 142,858,967.86 | |
| 投资损失(元) | 3,216,272.12 | |
| 递延所得税(元) | -8,649,788.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,380,316.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,269,472.71 | |
| 存货的减少(元) | -1,924,223,723.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -809,900,035.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 197,269,668.87 | |
| 其他(元) | 18,856,510.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 886,345,230.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 720,291,097.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 166,054,132.54 | |
| 公告日期 | 2022-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 索通发展_2021年年报资产负债表 | 索通发展_2021年年报利润表 |